ИИ-финансовый директор для WB и Ozon

Собирает P&L по маркетплейсам, сравнивает план с фактом и объясняет, как выручка, ДРР и расходы изменили операционную прибыль.

Управленческий P&L для маркетплейсов

Рост продаж не гарантирует рост прибыли: комиссия, логистика и реклама могут увеличиваться быстрее выручки. Если план хранится отдельно от отчётов площадок и 1С, финансовый директор видит итог, но тратит время на объяснение причин.

ИИ-финансовый директор сводит план и факт в одной структуре P&L. Он показывает операционную прибыль, ДРР и вклад каждой статьи в отклонение. Спорные суммы сохраняют связь с источником; финансовая команда подтверждает трактовку и решение.

Отчёт P&L и отклонений

В отчёте сопоставлены план и факт за сентябрь: выручка, переменные и постоянные расходы, маржинальная и операционная прибыль. Мост отклонений показывает, сколько результата изменилось из-за продаж, рекламы, комиссий и других статей.

Отчёт P&L WB и Ozon: план и факт, ДРР, операционная прибыль и причины отклонения

Фактическая выручка — 2 300 000 ₽ против плана 2 500 000 ₽. ДРР выросла с 8,0% до 11,0%, а операционная прибыль снизилась с 325 000 ₽ до 75 000 ₽. В отчёте видно, как отклонение −250 000 ₽ сложилось из изменения выручки и затрат.

Открыть отчёт в полном размере.

Связь с финансовой сверкой

В кейсе сверки отчётов маркетплейсов с 1С:УТ 11.5 описано сопоставление продаж, комиссий и банковских поступлений. Для управленческого P&L к этой базе добавляются бюджет, рекламные и постоянные расходы, а также правила распределения по периодам.

Отчёт помогает поставить вопрос: корректировать рекламный бюджет, искать причину роста комиссии или пересматривать план продаж. Решение остаётся за финансовым директором после проверки исходных данных.

Как это работает

Фиксируем модель P&L

Согласуем статьи, правила отнесения возвратов и расходов к периоду, план и способ расчёта ДРР. Показатели из разных систем приводятся к одной методике.

Собираем план и факт

Получаем данные кабинетов WB и Ozon, рекламы и 1С. Разделяем расходы по каналам и проверяем полноту исходных сумм.

Объясняем отклонение прибыли

Строим P&L план/факт и раскладываем изменение прибыли на вклад выручки и каждой статьи расходов. Отдельно показываем ДРР и маржу.

Передаём вопросы ответственным

Выделяем отклонения, для которых нужны проверка периода, комментарий владельца бюджета или управленческое решение.

Преимущества

Собственник видит операционную прибыль и причины отклонения от плана в одном отчёте.

Финансовый директор различает падение выручки и перерасход рекламы, логистики или постоянных затрат.

ДРР считается по согласованной выручке и расходам, поэтому изменение показателя можно проверить.

Каждое существенное отклонение ведёт к статье, источнику и ответственному за проверку.

Никакого хайпа вокруг ИИ.
Только результаты.

Мы не обещаем чудеса. Мы доставляем измеримые результаты, которые напрямую влияют на вашу прибыль.

Обсудить проект

Стоимость

Стоимость по запросу

Обсудить проект

Ответ в течение 2 часов

Ключевые параметры

ИсточникиОтчёты WB и Ozon, рекламные кабинеты, бюджет и данные 1С

КонтрольВыручка, переменные расходы, ДРР, постоянные затраты и операционная прибыль

РезультатP&L план/факт с расшифровкой причин отклонения прибыли

РешениеФинансовая команда проверяет статьи и согласует действия с владельцами расходов

ФорматОтчёт по согласованным каналам и периодам